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國信證券-策略月報：美債利率走高對A股風格切換的影響-220930

日期：2022-09-30 20:39:19 研報出處：國信證券

研報欄目：投資策略王開

(PDF) 12 頁 2,265 KB 分享者：股票***部

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研究報告內容

　　9月權益市場行情回顧。9月A股整體先漲后跌。上證指數跌幅為5.55%，創業板指本月下跌10.95%，萬得全A本月錄得7.57%下跌幅度。上證50在主要指數中連續三個月跌幅最小，大盤價值體現出相對優勢。從行業表現來看，9月份31個申萬一級行業僅煤炭表現堅挺，而傳媒、電子與電力設備行業表現墊底。

　　海外因素作為切入點，選滬深300還是“專精特新”？海外營收比例在兩類企業的權衡中影響已經強弱。在接近4.0%的十年期美債環境下，滬深300面臨的估值壓力還要甚于“專精特新”企業。工業企業盈利短期承壓，而“專精特新”經歷了盈利大幅下修后預計企穩，考慮到三、四季度盈利還有弱復蘇，這類新興產業往往是盈利修復的“排頭兵”。在討論小盤成長向大盤價值、大盤成長切換之外，這類“專精特新”中細分領域的龍頭往往更容易創造預期差。

　　風險提示：美聯儲加息預期帶動美債利率和美元迅速走高、海外地緣沖突尚未緩解、全球供應鏈問題加劇等。

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